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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 184.00 | 19 400.00 | 16 784.00 | 36 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 296.00 | 31 400.00 | 90 896.00 | 122 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 29 447.00 | -29 447.00 | |
BT Marchandises | 243 702.00 | | 243 702.00 | 243 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 129.00 | | 142 129.00 | 142 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 966 449.00 | | 3 966 449.00 | 3 966 449.00 |
BZ Autres créances | 100 292.00 | | 100 292.00 | 100 292.00 |
CF Disponibilités | 382 096.00 | | 382 096.00 | 382 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 792.00 | | 66 792.00 | 66 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901 461.00 | 29 447.00 | 4 872 015.00 | 4 901 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 757.00 | 60 847.00 | 4 962 911.00 | 5 023 757.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 839.00 | 495 720.00 | | 531 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 571.00 | 36 119.00 | | 302 571.00 |
DL TOTAL (I) | 845 410.00 | 542 839.00 | | 845 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 959.00 | 700 459.00 | | 717 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 279.00 | 78 147.00 | | 317 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 262.00 | 1 169 795.00 | | 2 480 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 677.00 | 321 570.00 | | 587 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 819.00 | 100 080.00 | | 13 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 501.00 | 2 430 556.00 | | 4 117 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 911.00 | 2 973 395.00 | | 4 962 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 800 222.00 | 2 352 409.00 | | 3 800 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
FD Production vendue biens | 464 196.00 | | 464 196.00 | 464 196.00 |
FG Production vendue services | 951 252.00 | 3 849 840.00 | 4 801 092.00 | 951 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 808.00 | 3 849 840.00 | 5 295 648.00 | 1 445 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 447.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996.00 | 84.00 | | 2 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 563.00 | 84.00 | | 13 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 812.00 | -84.00 | | -6 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 609.00 | 31 768.00 | | 132 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 862.00 | 2 690 520.00 | | 5 348 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 291.00 | 2 654 401.00 | | 5 046 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 571.00 | 36 119.00 | | 302 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 988.00 | | 50 648.00 | 113 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 894.00 | 66 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 339.00 | 122 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 445.00 | 46 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 629.00 | | | 78 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 359.00 | | 40 648.00 | 35 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 088.00 | 12 990.00 | 1 678.00 | 10 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 088.00 | 10 990.00 | 1 678.00 | 10 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 447.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 447.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 262.00 | 2 480 262.00 | | 2 480 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 677.00 | 587 677.00 | | 587 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 264.00 | 718 264.00 | | 718 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
UX Autres créances clients | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 966 449.00 | 3 966 449.00 | | 3 966 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 645.00 | 4 133 533.00 | 56 112.00 | 4 189 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 222.00 | 3 800 222.00 | | 3 800 222.00 |