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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 640.00 | | 85 640.00 | 85 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 72 417.00 | | 72 417.00 | 72 417.00 |
CF Disponibilités | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 673.00 | | 152 673.00 | 152 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 313.00 | | 238 313.00 | 238 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 85 040.00 | | 85 040.00 | 85 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 1 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 892.00 | 55 553.00 | | 75 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 996.00 | 20 338.00 | | 34 996.00 |
DL TOTAL (I) | 196 988.00 | 76 992.00 | | 196 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 477.00 | 30 020.00 | | 23 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 378.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 4 731.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 743.00 | 15 450.00 | | 14 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 325.00 | 50 579.00 | | 41 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 313.00 | 127 571.00 | | 238 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 208.00 | 27 821.00 | | 25 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 112.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
FG Production vendue services | 106 437.00 | | 106 437.00 | 106 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 956.00 | | 116 956.00 | 116 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 175.00 | | 4 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 095.00 | 162 476.00 | | 207 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 099.00 | 142 138.00 | | 172 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 996.00 | 20 339.00 | | 34 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 118.00 | | 85 000.00 | 51 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 478.00 | 85 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 399.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 079.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 85 000.00 | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 982.00 | 2 283.00 | 13 265.00 | 10 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 121.00 | 378.00 | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 725.00 | 2 163.00 | 12 887.00 | 10 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 376.00 | 7 259.00 | 16 117.00 | 23 376.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 325.00 | 25 208.00 | 16 117.00 | 41 325.00 |