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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 218 634.00 | | 218 634.00 | 218 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 823.00 | | 218 823.00 | 218 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 199.00 | | 220 199.00 | 220 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 100.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 100 538.00 | 75 892.00 | | 100 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 555.00 | 34 996.00 | | 4 555.00 |
DL TOTAL (I) | 192 943.00 | 196 988.00 | | 192 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 202.00 | 23 477.00 | | 16 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 537.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | 2 568.00 | | 41.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 641.00 | 14 743.00 | | 9 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 256.00 | 41 325.00 | | 27 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 199.00 | 238 313.00 | | 220 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 504.00 | 25 208.00 | | 18 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 101.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 70 000.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 4 250.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 41 463.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 28 537.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 031.00 | 207 095.00 | | 15 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 475.00 | 172 099.00 | | 10 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 555.00 | 34 996.00 | | 4 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 049.00 | 1 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 640.00 | | 15 785.00 | 85 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 132.00 | 7 379.00 | 8 752.00 | 16 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 256.00 | 18 504.00 | 8 752.00 | 27 256.00 |