| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 531.00 | 29 386.00 | 11 145.00 | 40 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 542.00 | 44 957.00 | 72 585.00 | 117 542.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 124.00 | 74 343.00 | 83 781.00 | 158 124.00 |
060 Stock marchandises | 56 409.00 | | 56 409.00 | 56 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
072 Créances – Autres | 179 675.00 | | 179 675.00 | 179 675.00 |
084 Disponibilités | 304 146.00 | | 304 146.00 | 304 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 471.00 | | 549 471.00 | 549 471.00 |
110 Total général Actif | 707 594.00 | 74 343.00 | 633 251.00 | 707 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 351.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 67 633.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 788.00 | | | 156 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 496.00 | | | 164 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 179 191.00 | | | 179 191.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |