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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 167.00 | 17 151.00 | 3 016.00 | 20 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 9 705.00 | 1 795.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 420.00 | 59 585.00 | 68 835.00 | 128 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 002.00 | 95 305.00 | 73 697.00 | 169 002.00 |
BT Marchandises | 70 144.00 | | 70 144.00 | 70 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BZ Autres créances | 180 431.00 | | 180 431.00 | 180 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 198 367.00 | | 198 367.00 | 198 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 518.00 | | 511 518.00 | 511 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 520.00 | 95 305.00 | 585 215.00 | 680 520.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
DL TOTAL (I) | 106 937.00 | | | 106 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 926.00 | | | 232 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
EA Autres dettes | 137 227.00 | | | 137 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 277.00 | | | 478 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 215.00 | | | 585 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 154.00 | | | 284 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 148.00 | | 885 148.00 | 885 148.00 |
FG Production vendue services | 154 555.00 | | 154 555.00 | 154 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 703.00 | | 1 039 703.00 | 1 039 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 962.00 | |
GE Autres charges | | | 31 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 242.00 | | | 1 085 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 422.00 | | | 1 063 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 343.00 | 20 962.00 | | 74 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 386.00 | 6 333.00 | | 29 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 957.00 | 14 629.00 | | 44 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 232 926.00 | 50 855.00 | 182 071.00 | 232 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 152.00 | 197 152.00 | | 197 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 277.00 | 296 206.00 | 182 071.00 | 478 277.00 |