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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 050.00 | | 251 050.00 | 251 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 764.00 | 5 874.00 | 2 890.00 | 8 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 544.00 | 18 811.00 | 54 733.00 | 73 544.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 568.00 | 24 685.00 | 308 883.00 | 333 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
072 Créances – Autres | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
084 Disponibilités | 228 637.00 | | 228 637.00 | 228 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 223.00 | | 277 223.00 | 277 223.00 |
110 Total général Actif | 610 791.00 | 24 685.00 | 586 106.00 | 610 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 284.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 553 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 362 241.00 | | | 362 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 003.00 | 488 813.00 | | 501 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 1 343.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 557.00 | 490 156.00 | | 504 557.00 |
242 Autres charges externes. | 320 175.00 | 286 425.00 | | 320 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 563.00 | 3 943.00 | | 10 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 643.00 | 92 047.00 | | 102 643.00 |
252 Charges sociales | 38 366.00 | 30 226.00 | | 38 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 668.00 | 6 856.00 | | 8 668.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 1 415.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 644.00 | 420 911.00 | | 480 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 913.00 | 69 245.00 | | 23 913.00 |
294 Charges financières | 2 280.00 | 2 463.00 | | 2 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 187.00 | | 3 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 052.00 | 66 595.00 | | 18 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 136 050.00 | | | 136 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 043.00 | | | 148 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 525.00 | | | 185 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |