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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 050.00 | | 251 050.00 | 251 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 234.00 | 8 655.00 | 5 579.00 | 14 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 038.00 | 30 870.00 | 54 169.00 | 85 038.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 533.00 | 39 525.00 | 311 008.00 | 350 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
072 Créances – Autres | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
084 Disponibilités | 351 149.00 | | 351 149.00 | 351 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 653.00 | | 455 653.00 | 455 653.00 |
110 Total général Actif | 806 186.00 | 39 525.00 | 766 661.00 | 806 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 682 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 205.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 682 548.00 | | | 682 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 828 012.00 | 501 003.00 | | 828 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | 3 466.00 | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 3 139.00 | 88.00 | | 3 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 838 484.00 | 504 557.00 | | 838 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 540 607.00 | 320 175.00 | | 540 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 388.00 | 10 563.00 | | 10 388.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 074.00 | 102 643.00 | | 151 074.00 |
252 Charges sociales | 50 064.00 | 38 366.00 | | 50 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 839.00 | 8 668.00 | | 14 839.00 |
262 Autres charges | 738.00 | 229.00 | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 869.00 | 480 644.00 | | 767 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 615.00 | 23 913.00 | | 70 615.00 |
294 Charges financières | 3 968.00 | 2 280.00 | | 3 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 34.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 824.00 | 3 547.00 | | 14 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 716.00 | 18 052.00 | | 51 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 568.00 | | | 333 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |