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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 304.00 | 29 167.00 | 17 137.00 | 46 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 534.00 | 12 940.00 | 7 594.00 | 20 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 164.00 | 42 107.00 | 266 057.00 | 308 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CF Disponibilités | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 138.00 | 42 107.00 | 307 031.00 | 349 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
DL TOTAL (I) | 34 745.00 | 5 000.00 | | 34 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 356.00 | 162 361.00 | | 168 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 825.00 | 74 448.00 | | 75 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 981.00 | 21 585.00 | | 8 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 036.00 | 26 640.00 | | 19 036.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 84.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 286.00 | 285 118.00 | | 272 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 031.00 | 290 118.00 | | 307 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 824.00 | 156 863.00 | | 142 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 759.00 | | 137 759.00 | 137 759.00 |
FG Production vendue services | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 759.00 | | 137 759.00 | 137 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 533.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 736.00 | 1 691.00 | | 16 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | 780.00 | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | 845.00 | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 845.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | -845.00 | | -1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 145.00 | 257 498.00 | | 184 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 400.00 | 257 498.00 | | 154 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 164.00 | | | 308 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 574.00 | 13 533.00 | | 28 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 574.00 | 13 533.00 | | 28 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 101.00 | 4 135.00 | 16 966.00 | 21 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 255.00 | 34 759.00 | 107 091.00 | 147 255.00 |
VI Groupe et associés | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 286.00 | 142 824.00 | 124 057.00 | 272 286.00 |