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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 256.00 | 38 245.00 | 9 011.00 | 47 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 166.00 | 16 916.00 | 4 250.00 | 21 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 747.00 | 55 161.00 | 254 587.00 | 309 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CF Disponibilités | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 861.00 | 55 161.00 | 271 700.00 | 326 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201.00 | 29 745.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 34 946.00 | 34 745.00 | | 34 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 732.00 | 168 356.00 | | 132 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 844.00 | 75 825.00 | | 75 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 8 981.00 | | 6 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 949.00 | 19 036.00 | | 21 949.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 88.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 754.00 | 272 286.00 | | 236 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 700.00 | 307 031.00 | | 271 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 985.00 | 142 824.00 | | 145 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 361.00 | | 119 361.00 | 119 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 361.00 | | 119 361.00 | 119 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 422.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 072.00 | 16 736.00 | | 5 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | 672.00 | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 1 539.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -1 539.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 735.00 | 184 145.00 | | 181 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 534.00 | 154 400.00 | | 181 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201.00 | 29 745.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 164.00 | | 2 103.00 | 308 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 309 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 68 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 838.00 | | 2 103.00 | 66 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 107.00 | 13 422.00 | 368.00 | 42 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 107.00 | 13 422.00 | 368.00 | 42 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 236.00 | 628.00 | 16 608.00 | 17 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 496.00 | 41 334.00 | 74 162.00 | 115 496.00 |
VI Groupe et associés | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 754.00 | 145 985.00 | 90 769.00 | 236 754.00 |