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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 630.00 | 99.00 | 729.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 598.00 | 4 759.00 | 3 838.00 | 8 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 036.00 | 14 170.00 | 19 866.00 | 34 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 632.00 | 19 560.00 | 181 073.00 | 200 632.00 |
BT Marchandises | 150 345.00 | 19 883.00 | 130 462.00 | 150 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 150.00 | 3 533.00 | 77 617.00 | 81 150.00 |
BZ Autres créances | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CF Disponibilités | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 016.00 | 23 416.00 | 314 600.00 | 338 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 648.00 | 42 976.00 | 495 673.00 | 538 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 104.00 | 82 365.00 | | 80 104.00 |
DL TOTAL (I) | 96 604.00 | 97 365.00 | | 96 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 486.00 | 117 876.00 | | 109 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 275.00 | 94 708.00 | | 169 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 000.00 | 51 585.00 | | 69 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 454.00 | 45 481.00 | | 25 454.00 |
EA Autres dettes | 25 853.00 | 32 558.00 | | 25 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 068.00 | 342 208.00 | | 399 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 673.00 | 439 572.00 | | 495 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 582.00 | 257 602.00 | | 317 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 420.00 | 10 140.00 | | 9 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 243.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 032.00 | 9 897.00 | | 9 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 275.00 | 169 275.00 | | 169 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -143 159.00 | -143 159.00 | | -143 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 81 150.00 | 77 250.00 | 3 900.00 | 81 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 486.00 | 28 000.00 | 81 486.00 | 109 486.00 |
VI Groupe et associés | 169 012.00 | 169 012.00 | | 169 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 396.00 | 109 226.00 | 4 170.00 | 113 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 068.00 | 317 582.00 | 81 486.00 | 399 068.00 |