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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 800.00 | 9 169.00 | 6 631.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 281.00 | 32 412.00 | 56 869.00 | 89 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 080.00 | 42 310.00 | 220 770.00 | 263 080.00 |
BT Marchandises | 265 085.00 | 31 130.00 | 233 956.00 | 265 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 208.00 | 6 651.00 | 92 558.00 | 99 208.00 |
BZ Autres créances | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CF Disponibilités | 160 767.00 | | 160 767.00 | 160 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 938.00 | 37 780.00 | 509 158.00 | 546 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 018.00 | 80 090.00 | 729 928.00 | 810 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 692.00 | 34 635.00 | | 80 692.00 |
DL TOTAL (I) | 97 192.00 | 51 135.00 | | 97 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 376.00 | 109 949.00 | | 144 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 869.00 | 246 979.00 | | 222 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 703.00 | 72 871.00 | | 134 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 755.00 | 55 787.00 | | 42 755.00 |
EA Autres dettes | 88 033.00 | 50 894.00 | | 88 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 736.00 | 536 481.00 | | 632 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 928.00 | 587 615.00 | | 729 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 954.00 | 456 819.00 | | 99 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 869.00 | | | 222 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 202.00 | | 37 778.00 | 229 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 263 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 105 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 729.00 | | | 157 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 203.00 | | 37 778.00 | 71 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 681.00 | 19 529.00 | 3 900.00 | 26 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 952.00 | 19 529.00 | 3 900.00 | 25 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 869.00 | 222 869.00 | | 222 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 703.00 | 134 703.00 | | 134 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 99 208.00 | 91 954.00 | 7 254.00 | 99 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 376.00 | 44 422.00 | 99 954.00 | 144 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 356.00 | 113 832.00 | 7 524.00 | 121 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 736.00 | 532 782.00 | 99 954.00 | 632 736.00 |