| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 811.00 | | 3 548 811.00 | 3 548 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
BZ Autres créances | 579 880.00 | | 579 880.00 | 579 880.00 |
CF Disponibilités | 103 442.00 | | 103 442.00 | 103 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 066.00 | | 746 066.00 | 746 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 877.00 | | 4 294 877.00 | 4 294 877.00 |
CU Autres participations | 3 493 811.00 | | 3 493 811.00 | 3 493 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 304 600.00 | 2 304 600.00 | | 2 304 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DG Autres réserves | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 585.00 | 40 148.00 | | 23 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 333.00 | 2 344 748.00 | | 2 368 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 000.00 | 1 100 000.00 | | 990 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 088.00 | 89 671.00 | | 171 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 729.00 | 69.00 | | 13 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 410.00 | 170 271.00 | | 165 410.00 |
EA Autres dettes | 586 316.00 | 77.00 | | 586 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 544.00 | 1 360 089.00 | | 1 926 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 877.00 | 3 704 837.00 | | 4 294 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 199.00 | 38 415.00 | 466 614.00 | 428 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 199.00 | 38 415.00 | 466 614.00 | 428 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 735.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 6 613.00 | | 3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 200.00 | 627 724.00 | | 502 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 615.00 | 587 576.00 | | 478 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 585.00 | 40 148.00 | | 23 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 177.00 | 689 134.00 | | 2 872 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | 3 548 811.00 | | 12 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 3 548 811.00 | | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872 177.00 | 689 134.00 | | 2 872 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 207.00 | 91 207.00 | | 91 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 316.00 | 586 316.00 | | 586 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VC Groupe et associés | 574 649.00 | 127 640.00 | 447 009.00 | 574 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 000.00 | 220 000.00 | 770 000.00 | 990 000.00 |
VI Groupe et associés | 171 088.00 | 171 088.00 | | 171 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 624.00 | 195 615.00 | 502 009.00 | 697 624.00 |
VW T.V.A. | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 544.00 | 1 156 544.00 | 770 000.00 | 1 926 544.00 |