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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 811.00 | | 3 548 811.00 | 3 548 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
BZ Autres créances | 1 116 208.00 | | 1 116 208.00 | 1 116 208.00 |
CF Disponibilités | 95 527.00 | | 95 527.00 | 95 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 376.00 | | 1 462 376.00 | 1 462 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 187.00 | | 5 011 187.00 | 5 011 187.00 |
CU Autres participations | 3 493 811.00 | | 3 493 811.00 | 3 493 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 304 600.00 | 2 304 600.00 | | 2 304 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 187.00 | 2 007.00 | | 3 187.00 |
DG Autres réserves | 60 547.00 | 38 141.00 | | 60 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 500.00 | 23 585.00 | | 81 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 834.00 | 2 368 333.00 | | 2 449 834.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 229.00 | 990 000.00 | | 2 024 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 785.00 | 171 088.00 | | 347 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 13 729.00 | | 3 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 433.00 | 165 410.00 | | 182 433.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 586 316.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 354.00 | 1 926 544.00 | | 2 561 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 187.00 | 4 294 877.00 | | 5 011 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 345.00 | 36 040.00 | 629 385.00 | 593 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 345.00 | 36 040.00 | 629 385.00 | 593 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 179.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 814.00 | 3 875.00 | | 28 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 507.00 | 502 200.00 | | 666 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 007.00 | 478 615.00 | | 585 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 500.00 | 23 585.00 | | 81 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 811.00 | | | 3 548 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 548 811.00 | | | 3 548 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 548 811.00 | | | 3 548 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548 811.00 | | | 3 548 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 673.00 | 85 673.00 | | 85 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 150.00 | 243 150.00 | | 243 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 088.00 | 1 110 088.00 | | 1 110 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971 541.00 | 388 469.00 | 1 233 703.00 | 1 971 541.00 |
VI Groupe et associés | 347 785.00 | 347 785.00 | | 347 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 849.00 | 1 366 849.00 | 55 000.00 | 1 421 849.00 |
VW T.V.A. | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 894.00 | 979 822.00 | 1 233 703.00 | 2 562 894.00 |