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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 987.00 | 6 946.00 | 15 041.00 | 21 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 987.00 | 6 946.00 | 29 041.00 | 35 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CF Disponibilités | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 042.00 | | 41 042.00 | 41 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 029.00 | 6 946.00 | 70 083.00 | 77 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 613.00 | 50 064.00 | | 75 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 702.00 | 25 549.00 | | -13 702.00 |
DL TOTAL (I) | 63 011.00 | 76 713.00 | | 63 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493.00 | 789.00 | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 301.00 | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 3 924.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 483.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 071.00 | 6 497.00 | | 7 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 083.00 | 83 211.00 | | 70 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 071.00 | 6 497.00 | | 7 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
FD Production vendue biens | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
FG Production vendue services | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 483.00 | | 68 483.00 | 68 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 900.00 | 874.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 874.00 | | 9 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 515.00 | 42.00 | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 42.00 | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 385.00 | 832.00 | | 7 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 387.00 | 124 609.00 | | 101 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 089.00 | 99 060.00 | | 115 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 702.00 | 25 549.00 | | -13 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635.00 | | 32 352.00 | 3 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | | 19 352.00 | 2 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 6 428.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 6 428.00 | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VP Divers | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 016.00 | 14 016.00 | 1 000.00 | 15 016.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |