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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 987.00 | 12 078.00 | 9 910.00 | 21 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 987.00 | 12 078.00 | 23 910.00 | 35 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 59 315.00 | | 59 315.00 | 59 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 241.00 | | 65 241.00 | 65 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 228.00 | 12 078.00 | 89 150.00 | 101 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 911.00 | 75 613.00 | | 61 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 021.00 | -13 702.00 | | 15 021.00 |
DL TOTAL (I) | 78 031.00 | 63 011.00 | | 78 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 1 238.00 | | 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 627.00 | 2 100.00 | | 6 627.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 240.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 115.00 | 7 071.00 | | 11 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 150.00 | 70 083.00 | | 89 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
FD Production vendue biens | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
FG Production vendue services | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 683.00 | | 74 683.00 | 74 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | 2 515.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 2 515.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | 7 385.00 | | -1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 483.00 | 101 387.00 | | 125 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 462.00 | 115 089.00 | | 110 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 021.00 | -13 702.00 | | 15 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 946.00 | 5 131.00 | | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 946.00 | 5 131.00 | | 6 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |