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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 014.00 | | 435 014.00 | 435 014.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 830.00 | | | -24 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 322.00 | -24 830.00 | | 65 322.00 |
DL TOTAL (I) | 41 491.00 | -23 830.00 | | 41 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 625.00 | 236 583.00 | | 223 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 540.00 | 225 756.00 | | 166 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 2 580.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 522.00 | 464 919.00 | | 393 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 014.00 | 441 089.00 | | 435 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 393.00 | 24 830.00 | | 8 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 322.00 | -24 830.00 | | 65 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 540.00 | 166 540.00 | | 166 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 625.00 | 27 000.00 | 109 691.00 | 223 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 523.00 | 196 898.00 | 109 691.00 | 393 523.00 |