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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 137.00 | | 443 137.00 | 443 137.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
DH Report à nouveau | | -24 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 294.00 | 65 322.00 | | 55 294.00 |
DL TOTAL (I) | 96 785.00 | 41 491.00 | | 96 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 625.00 | 223 625.00 | | 196 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 926.00 | 166 540.00 | | 148 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 3 357.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 351.00 | 393 522.00 | | 346 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 137.00 | 435 014.00 | | 443 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 380.00 | 73 716.00 | | 63 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 085.00 | 8 393.00 | | 8 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 294.00 | 65 322.00 | | 55 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 625.00 | 27 168.00 | 110 373.00 | 196 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 352.00 | 176 895.00 | 110 373.00 | 346 352.00 |