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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 623.00 | 1 367.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 391.00 | 2 536.00 | 3 854.00 | 6 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 989.00 | 13 470.00 | 308 520.00 | 321 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CF Disponibilités | 191 555.00 | | 191 555.00 | 191 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 475.00 | | 212 475.00 | 212 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 464.00 | 13 470.00 | 520 995.00 | 534 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 101.00 | 38 119.00 | | 95 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 449.00 | 56 982.00 | | 62 449.00 |
DL TOTAL (I) | 158 650.00 | 96 201.00 | | 158 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 089.00 | 304 967.00 | | 283 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 028.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 679.00 | 47 331.00 | | 71 679.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | 2 623.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 345.00 | 359 906.00 | | 362 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 995.00 | 456 106.00 | | 520 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 461.00 | 2 008.00 | | 11 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 436.00 | 498.00 | | 10 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 1 511.00 | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 089.00 | 22 384.00 | 110 711.00 | 283 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 345.00 | 101 640.00 | 110 711.00 | 362 345.00 |