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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 1 169.00 | 1 234.00 | 2 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 617.00 | 4 676.00 | 11 941.00 | 16 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 629.00 | 16 155.00 | 316 474.00 | 332 629.00 |
BZ Autres créances | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
CF Disponibilités | 144 955.00 | | 144 955.00 | 144 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 766.00 | | 187 766.00 | 187 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 395.00 | 16 155.00 | 504 240.00 | 520 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 550.00 | 95 101.00 | | 157 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 986.00 | 62 449.00 | | 13 986.00 |
DL TOTAL (I) | 172 636.00 | 158 650.00 | | 172 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 828.00 | 283 089.00 | | 260 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 3 144.00 | | 5 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 589.00 | 71 679.00 | | 61 589.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | 2 476.00 | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 604.00 | 362 345.00 | | 331 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 240.00 | 520 995.00 | | 504 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 470.00 | 2 686.00 | | 13 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 933.00 | 546.00 | | 10 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | 2 140.00 | | 2 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 828.00 | 22 618.00 | 88 216.00 | 260 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 604.00 | 93 393.00 | 88 216.00 | 331 604.00 |