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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 854.00 | 3 733.00 | 10 121.00 | 13 854.00 |
BF Prêts | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 135.00 | 3 733.00 | 15 402.00 | 19 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 048.00 | | 171 048.00 | 171 048.00 |
BZ Autres créances | 996 678.00 | | 996 678.00 | 996 678.00 |
CF Disponibilités | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 438.00 | | 1 204 438.00 | 1 204 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 573.00 | 3 733.00 | 1 219 840.00 | 1 223 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DG Autres réserves | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
DH Report à nouveau | | -20 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 237.00 | 44 604.00 | | 18 237.00 |
DL TOTAL (I) | 588 295.00 | 570 058.00 | | 588 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 665.00 | 1 864 619.00 | | 519 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 880.00 | 116 362.00 | | 111 880.00 |
EA Autres dettes | | 210 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 545.00 | 2 363 439.00 | | 631 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 840.00 | 2 933 497.00 | | 1 219 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 731 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 771.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 200.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 3 200.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -3 200.00 | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 101.00 | 4 514 940.00 | | 731 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 864.00 | 4 470 336.00 | | 712 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 237.00 | 44 604.00 | | 18 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 854.00 | | 5 281.00 | 13 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962.00 | 2 771.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | 2 771.00 | | 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 665.00 | 519 665.00 | | 519 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
UP Prêts | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 171 048.00 | 171 048.00 | | 171 048.00 |
VB T. V. A. | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VC Groupe et associés | 944 988.00 | 944 988.00 | | 944 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 608.00 | -1 608.00 | | -1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 500.00 | 1 160 219.00 | 5 281.00 | 1 165 500.00 |
VW T.V.A. | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 153.00 | 623 153.00 | | 623 153.00 |