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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 854.00 | 6 503.00 | 7 350.00 | 13 854.00 |
BF Prêts | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 135.00 | 6 503.00 | 12 631.00 | 19 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 808.00 | | 433 808.00 | 433 808.00 |
BZ Autres créances | 1 075 850.00 | | 1 075 850.00 | 1 075 850.00 |
CF Disponibilités | 372 650.00 | | 372 650.00 | 372 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 731.00 | | 1 913 731.00 | 1 913 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 865.00 | 6 503.00 | 1 926 362.00 | 1 932 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 143.00 | 2 231.00 | | 3 143.00 |
DG Autres réserves | 39 152.00 | 21 827.00 | | 39 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 241.00 | 18 237.00 | | -149 241.00 |
DL TOTAL (I) | 439 054.00 | 588 295.00 | | 439 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 685.00 | 519 665.00 | | 853 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 936.00 | 111 880.00 | | 218 936.00 |
EA Autres dettes | 404 879.00 | | | 404 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 308.00 | 631 545.00 | | 1 487 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 362.00 | 1 219 840.00 | | 1 926 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 763 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 763 570.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 771.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 64.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 64.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 1 000.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 1 000.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | -936.00 | | -1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 966.00 | 731 101.00 | | 1 773 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 207.00 | 712 864.00 | | 1 923 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 241.00 | 18 237.00 | | -149 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733.00 | 2 770.00 | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | 2 770.00 | | 3 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 685.00 | 853 685.00 | | 853 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 664.00 | 110 664.00 | | 110 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 879.00 | 404 879.00 | | 404 879.00 |
UP Prêts | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 433 808.00 | 433 808.00 | | 433 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 126 437.00 | 126 437.00 | | 126 437.00 |
VC Groupe et associés | 925 228.00 | 925 228.00 | | 925 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 744.00 | 1 514 463.00 | 5 281.00 | 1 519 744.00 |
VW T.V.A. | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 500.00 | 1 477 500.00 | | 1 477 500.00 |