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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520.00 | 797.00 | 3 723.00 | 4 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180.00 | 778.00 | 3 402.00 | 4 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 603.00 | 1 575.00 | 1 191 028.00 | 1 192 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BZ Autres créances | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CF Disponibilités | 395 683.00 | | 395 683.00 | 395 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 431.00 | | 420 431.00 | 420 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 033.00 | 1 575.00 | 1 611 458.00 | 1 613 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 287 449.00 | | | 287 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 001.00 | 287 549.00 | | 166 001.00 |
DL TOTAL (I) | 454 551.00 | 288 549.00 | | 454 551.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 662.00 | | | 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 600.00 | | | 997 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110.00 | 2 000.00 | | 7 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 010.00 | 42 079.00 | | 38 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 659.00 | 196 164.00 | | 112 659.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 758.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 908.00 | 241 001.00 | | 1 156 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 458.00 | 529 550.00 | | 1 611 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 350.00 | | 1 205 253.00 | 131 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 000.00 | 23 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 000.00 | 1 192 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | | 5 550.00 | 3 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 200.00 | | 39 703.00 | 128 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 1 323.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 1 323.00 | | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
UX Autres créances clients | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 600.00 | 138 486.00 | 567 287.00 | 997 600.00 |
VI Groupe et associés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 600.00 | | | 997 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 213.00 | 16 511.00 | 23 703.00 | 40 213.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 908.00 | 297 794.00 | 567 287.00 | 1 156 908.00 |