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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520.00 | 1 701.00 | 2 819.00 | 4 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180.00 | 1 614.00 | 2 566.00 | 4 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 603.00 | 3 315.00 | 1 189 288.00 | 1 192 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BT Marchandises | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BZ Autres créances | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 688 424.00 | | 688 424.00 | 688 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 701 974.00 | | 701 974.00 | 701 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 576.00 | 3 315.00 | 1 891 261.00 | 1 894 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 453 451.00 | 287 449.00 | | 453 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 850.00 | 166 001.00 | | 353 850.00 |
DL TOTAL (I) | 808 401.00 | 454 551.00 | | 808 401.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 570.00 | 662.00 | | 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 113.00 | 997 600.00 | | 859 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 103.00 | 7 110.00 | | 8 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 690.00 | 38 010.00 | | 52 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 718.00 | 112 659.00 | | 161 718.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 866.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 861.00 | 1 156 908.00 | | 1 082 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 261.00 | 1 611 458.00 | | 1 891 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
FD Production vendue biens | 1 560 078.00 | | 1 560 078.00 | 1 560 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 711.00 | | 1 561 711.00 | 1 561 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 614.00 | 57 673.00 | | 121 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 212.00 | 1 421 278.00 | | 1 587 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 362.00 | 1 255 276.00 | | 1 233 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 850.00 | 166 001.00 | | 353 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 603.00 | | | 1 192 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575.00 | 1 740.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 740.00 | | 1 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 859.00 | 78 859.00 | | 78 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 113.00 | 139 808.00 | 584 863.00 | 859 113.00 |
VI Groupe et associés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 487.00 | | | 138 487.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 421.00 | 5 718.00 | 23 703.00 | 29 421.00 |
VW T.V.A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 861.00 | 363 555.00 | 584 863.00 | 1 082 861.00 |