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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 1 074.00 | 2 283.00 | 3 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 485.00 | 2 369.00 | 21 115.00 | 23 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 442.00 | 14 903.00 | 56 539.00 | 71 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 834.00 | 18 346.00 | 87 488.00 | 105 834.00 |
BT Marchandises | 522 985.00 | | 522 985.00 | 522 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 673.00 | | 528 673.00 | 528 673.00 |
BZ Autres créances | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CF Disponibilités | 102 488.00 | | 102 488.00 | 102 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 525.00 | | 1 169 525.00 | 1 169 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 359.00 | 18 346.00 | 1 257 013.00 | 1 275 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 357.00 | 5 477.00 | | 91 357.00 |
DL TOTAL (I) | 111 834.00 | 20 477.00 | | 111 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 093.00 | 173 194.00 | | 364 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 502.00 | 81 234.00 | | 94 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 594.00 | 429 733.00 | | 576 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 184.00 | 19 273.00 | | 105 184.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 7 644.00 | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 179.00 | 711 079.00 | | 1 145 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 013.00 | 731 556.00 | | 1 257 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 760.00 | | | 1 026 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 511.00 | | 48 753.00 | 65 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 430.00 | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 430.00 | 105 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 94 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 724.00 | | 41 203.00 | 56 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | 7 550.00 | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 658.00 | 13 846.00 | 158.00 | 4 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 839.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 428.00 | 13 007.00 | 158.00 | 4 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 594.00 | 576 594.00 | | 576 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 528 673.00 | 528 673.00 | | 528 673.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 093.00 | 245 674.00 | 118 419.00 | 364 093.00 |
VI Groupe et associés | 94 502.00 | 94 502.00 | | 94 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 055.00 | 540 505.00 | 7 550.00 | 548 055.00 |
VW T.V.A. | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 179.00 | 1 026 760.00 | 118 419.00 | 1 145 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | 1 537.00 | | 1 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 381.00 | 10 560.00 | | 15 381.00 |
ST Autres comptes | 103 857.00 | 45 059.00 | | 103 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 257.00 | 35 159.00 | | 48 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
YT Sous‐traitance | 3 969.00 | 450.00 | | 3 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 988.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | 447.00 | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 369.00 | 1 984.00 | | 2 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 930.00 | 167 247.00 | | 350 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 056.00 | 213.00 | | 343 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 463.00 | 96 217.00 | | 171 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |