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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 1 913.00 | 1 444.00 | 3 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 485.00 | 4 921.00 | 18 563.00 | 23 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 602.00 | 25 384.00 | 60 217.00 | 85 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 160.00 | 32 219.00 | 87 942.00 | 120 160.00 |
BT Marchandises | 733 829.00 | | 733 829.00 | 733 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 197.00 | | 971 197.00 | 971 197.00 |
BZ Autres créances | 77 552.00 | | 77 552.00 | 77 552.00 |
CF Disponibilités | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 044.00 | | 1 815 044.00 | 1 815 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 204.00 | 32 219.00 | 1 902 986.00 | 1 935 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 334.00 | 3 977.00 | | 95 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 083.00 | 91 357.00 | | 153 083.00 |
DL TOTAL (I) | 264 916.00 | 111 834.00 | | 264 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 023.00 | 364 093.00 | | 386 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 961.00 | 94 502.00 | | 131 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 911.00 | 576 594.00 | | 878 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 318.00 | 105 184.00 | | 218 318.00 |
EA Autres dettes | 22 858.00 | 4 806.00 | | 22 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 070.00 | 1 145 179.00 | | 1 638 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 986.00 | 1 257 013.00 | | 1 902 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 757.00 | 1 026 760.00 | | 1 377 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 834.00 | | 26 326.00 | 105 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 120 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 109 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 927.00 | | 26 159.00 | 94 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | 167.00 | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 346.00 | 18 266.00 | 4 393.00 | 18 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 839.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 273.00 | 17 426.00 | 4 393.00 | 17 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 911.00 | 878 911.00 | | 878 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 971 197.00 | 971 197.00 | | 971 197.00 |
VB T. V. A. | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 599.00 | 67 286.00 | 260 313.00 | 327 599.00 |
VI Groupe et associés | 131 961.00 | 131 961.00 | | 131 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 358.00 | 1 058 641.00 | 7 717.00 | 1 066 358.00 |
VW T.V.A. | 69 559.00 | 69 559.00 | | 69 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 069.00 | 1 377 757.00 | 260 313.00 | 1 638 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 523.00 | 1 910.00 | | 4 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 784.00 | 15 381.00 | | 11 784.00 |
ST Autres comptes | 126 474.00 | 103 857.00 | | 126 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 517.00 | 48 257.00 | | 52 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 477.00 | 48 512.00 | | 84 477.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 3 969.00 | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | 459.00 | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 113.00 | 2 369.00 | | 6 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 973.00 | 350 930.00 | | 640 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 000.00 | 343 056.00 | | 488 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 451.00 | 171 463.00 | | 196 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |