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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 723.00 | 778.00 | 2 944.00 | 3 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 935.00 | 50 110.00 | 171 825.00 | 221 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 037.00 | 50 888.00 | 634 149.00 | 685 037.00 |
BT Marchandises | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
CF Disponibilités | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 846.00 | | 128 846.00 | 128 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 883.00 | 50 888.00 | 762 995.00 | 813 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 201.00 | | | -179 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 825.00 | -179 201.00 | | -38 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 270.00 | 3 667.00 | | 3 270.00 |
DL TOTAL (I) | -14 755.00 | 24 466.00 | | -14 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 121.00 | 332 080.00 | | 417 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 615.00 | 281 627.00 | | 311 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 439.00 | 52 055.00 | | 34 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 576.00 | 20 851.00 | | 14 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 750.00 | 686 614.00 | | 777 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 995.00 | 711 080.00 | | 762 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 249.00 | 404 520.00 | | 521 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 662.00 | | 18 374.00 | 666 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 283.00 | | 18 374.00 | 207 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 498.00 | 31 390.00 | | 19 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 498.00 | 31 390.00 | | 19 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 121.00 | 160 619.00 | 208 124.00 | 417 121.00 |
VI Groupe et associés | 311 615.00 | 311 615.00 | | 311 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
VP Divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 750.00 | 521 249.00 | 208 124.00 | 777 750.00 |