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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 048.00 | 1 968.00 | 5 080.00 | 7 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 280.00 | 84 491.00 | 164 789.00 | 249 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 775.00 | 86 459.00 | 658 316.00 | 744 775.00 |
BT Marchandises | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 256.00 | | 41 256.00 | 41 256.00 |
BZ Autres créances | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CF Disponibilités | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 280.00 | | 134 280.00 | 134 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 055.00 | 86 459.00 | 792 596.00 | 879 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 026.00 | -179 201.00 | | -218 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 781.00 | -38 825.00 | | 4 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 874.00 | 3 270.00 | | 2 874.00 |
DL TOTAL (I) | -10 371.00 | -14 755.00 | | -10 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 289.00 | 417 121.00 | | 377 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 615.00 | 311 615.00 | | 311 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 374.00 | 34 439.00 | | 94 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 688.00 | 14 576.00 | | 19 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 967.00 | 777 750.00 | | 802 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 596.00 | 762 995.00 | | 792 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 744.00 | 521 249.00 | | 492 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 615.00 | | | 311 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 037.00 | | 59 738.00 | 685 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 658.00 | | 59 738.00 | 225 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 888.00 | 35 571.00 | | 50 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 888.00 | 35 571.00 | | 50 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 289.00 | 67 066.00 | 310 223.00 | 377 289.00 |
VI Groupe et associés | 311 615.00 | 311 615.00 | | 311 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 967.00 | 492 744.00 | 310 223.00 | 802 967.00 |