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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 258 310.00 | 7 995.00 | 250 315.00 | 258 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 610.00 | 9 940.00 | 296 669.00 | 306 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 920.00 | 17 936.00 | 596 984.00 | 614 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BZ Autres créances | 200 489.00 | | 200 489.00 | 200 489.00 |
CF Disponibilités | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 598.00 | | 240 598.00 | 240 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 518.00 | 17 936.00 | 837 582.00 | 855 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 793.00 | | | 587 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 319.00 | | | 156 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 591.00 | | | 825 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 582.00 | | | 837 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 020.00 | | 495 020.00 | 495 020.00 |
FD Production vendue biens | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 110.00 | | 499 110.00 | 499 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 864.00 | | | 518 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 873.00 | | | 516 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 214 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 920.00 | 614 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599 920.00 | 564 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 839.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 319.00 | 156 319.00 | | 156 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 119 020.00 | 119 020.00 | | 119 020.00 |
VC Groupe et associés | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 79 641.00 | 442 302.00 | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 980.00 | 226 980.00 | | 226 980.00 |
VW T.V.A. | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 591.00 | 355 232.00 | 442 302.00 | 825 591.00 |