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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 258 310.00 | 54 122.00 | 204 188.00 | 258 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 088.00 | 67 778.00 | 244 310.00 | 312 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 398.00 | 121 900.00 | 498 498.00 | 620 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BZ Autres créances | 310 476.00 | | 310 476.00 | 310 476.00 |
CF Disponibilités | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 716.00 | | 391 716.00 | 391 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 114.00 | 121 900.00 | 890 214.00 | 1 012 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 971.00 | 1 991.00 | | 69 971.00 |
DL TOTAL (I) | 81 962.00 | 11 991.00 | | 81 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 442.00 | 587 793.00 | | 653 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 966.00 | 156 319.00 | | 107 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 117.00 | 45 029.00 | | 45 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 392.00 | | |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 5 058.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 252.00 | 825 591.00 | | 808 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 214.00 | 837 582.00 | | 890 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 906 284.00 | | 1 906 284.00 | 1 906 284.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 652.00 | | 1 926 652.00 | 1 926 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 964.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 627.00 | 774.00 | | 19 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 510.00 | 518 864.00 | | 1 959 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 540.00 | 516 873.00 | | 1 889 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 971.00 | 1 991.00 | | 69 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 920.00 | | 5 478.00 | 614 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 920.00 | | 5 478.00 | 564 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 599.00 | 101 670.00 | | 17 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 599.00 | 101 670.00 | | 17 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 966.00 | 107 966.00 | | 107 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VC Groupe et associés | 297 975.00 | 1 825.00 | 296 150.00 | 297 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 126.00 | 90 894.00 | 562 232.00 | 653 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 692.00 | 42 542.00 | 296 150.00 | 338 692.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 252.00 | 246 020.00 | 562 232.00 | 808 252.00 |