| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 617.00 | | 1 949 617.00 | 1 949 617.00 |
BZ Autres créances | 267 227.00 | | 267 227.00 | 267 227.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 067.00 | | 2 219 067.00 | 2 219 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 155.00 | | 2 222 155.00 | 2 222 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 253.00 | | | -21 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 196.00 | -21 253.00 | | -71 196.00 |
DL TOTAL (I) | 72 551.00 | 143 747.00 | | 72 551.00 |
DP Provisions pour risques | 333.00 | 23 000.00 | | 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 333.00 | 23 000.00 | | 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 988.00 | 697 502.00 | | 774 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 333.00 | 10 254.00 | | 274 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 950.00 | 733 840.00 | | 879 950.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 271.00 | 1 441 634.00 | | 2 149 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 155.00 | 1 608 381.00 | | 2 222 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 491 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 491 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 859.00 | 70.00 | | 18 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 859.00 | -70.00 | | -18 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 158.00 | 1 132 726.00 | | 3 514 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 354.00 | 1 153 979.00 | | 3 585 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 196.00 | -21 253.00 | | -71 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 088.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 333.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 333.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 333.00 | 274 333.00 | | 274 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 172.00 | 337 172.00 | | 337 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 470.00 | 214 470.00 | | 214 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UP Prêts | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 617.00 | 1 949 617.00 | | 1 949 617.00 |
VB T. V. A. | 210 741.00 | 210 741.00 | | 210 741.00 |
VI Groupe et associés | 774 988.00 | 774 988.00 | | 774 988.00 |
VP Divers | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 733.00 | 2 212 645.00 | 3 088.00 | 2 215 733.00 |
VW T.V.A. | 303 943.00 | 303 943.00 | | 303 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 697.00 | 2 144 697.00 | | 2 144 697.00 |