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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702 397.00 | | 2 702 397.00 | 2 702 397.00 |
BZ Autres créances | 421 755.00 | | 421 755.00 | 421 755.00 |
CF Disponibilités | 371 140.00 | | 371 140.00 | 371 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 495 292.00 | | 3 495 292.00 | 3 495 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 502.00 | | 3 506 502.00 | 3 506 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 449.00 | -21 253.00 | | -92 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 000.00 | -71 196.00 | | 358 000.00 |
DL TOTAL (I) | 430 551.00 | 72 551.00 | | 430 551.00 |
DP Provisions pour risques | 13 823.00 | 333.00 | | 13 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 823.00 | 333.00 | | 13 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 545.00 | 774 988.00 | | 1 112 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 288.00 | 274 333.00 | | 971 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 295.00 | 879 950.00 | | 913 295.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | 220 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 128.00 | 2 149 271.00 | | 3 062 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 502.00 | 2 222 155.00 | | 3 506 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 112 545.00 | | | 1 112 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 973 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 973 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 902.00 | 18 859.00 | | 14 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 902.00 | 18 859.00 | | 14 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 742.00 | -18 859.00 | | -13 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 075.00 | | | 129 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 623.00 | 3 514 158.00 | | 4 982 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 623.00 | 3 585 354.00 | | 4 624 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 000.00 | -71 196.00 | | 358 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088.00 | | 8 123.00 | 3 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | 8 123.00 | 3 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333.00 | 13 823.00 | 333.00 | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | 13 823.00 | 333.00 | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 288.00 | 971 288.00 | | 971 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 356.00 | 295 356.00 | | 295 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 343.00 | 195 343.00 | | 195 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UP Prêts | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 702 397.00 | 2 702 397.00 | | 2 702 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 412 706.00 | 412 706.00 | | 412 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 545.00 | 1 112 545.00 | | 1 112 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 813.00 | 3 123 603.00 | 11 210.00 | 3 134 813.00 |
VW T.V.A. | 404 827.00 | 404 827.00 | | 404 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 128.00 | 3 062 128.00 | | 3 062 128.00 |