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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 161.00 | | 1 658 161.00 | 1 658 161.00 |
BZ Autres créances | 1 914 852.00 | | 1 914 852.00 | 1 914 852.00 |
CF Disponibilités | 462 903.00 | | 462 903.00 | 462 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 444.00 | | 4 036 444.00 | 4 036 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 444.00 | | 4 036 444.00 | 4 036 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
DL TOTAL (I) | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 830.00 | | | 83 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 550.00 | | | 3 646 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 560.00 | | | 208 560.00 |
EA Autres dettes | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 002 757.00 | | | 4 002 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 444.00 | | | 4 036 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 918 926.00 | | | 3 918 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 666 827.00 | 1 146 306.00 | 8 813 133.00 | 7 666 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 666 827.00 | 1 146 306.00 | 8 813 133.00 | 7 666 827.00 |
FQ Autres produits | | | 7 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 820 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 759 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 224 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 800 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 148 486.00 | | | 148 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 823 807.00 | | | 8 823 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 800 120.00 | | | 8 800 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 550.00 | 3 646 550.00 | | 3 646 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 161.00 | 1 658 161.00 | | 1 658 161.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908 976.00 | 1 908 976.00 | | 1 908 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 541.00 | 3 573 541.00 | | 3 573 541.00 |
VW T.V.A. | 208 560.00 | 208 560.00 | | 208 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 926.00 | 3 918 926.00 | | 3 918 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
ST Autres comptes | 1 489 152.00 | | | 1 489 152.00 |
YT Sous‐traitance | 1 299 917.00 | | | 1 299 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 393.00 | | | 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 533 366.00 | | | 1 533 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 722 404.00 | | | 1 722 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 813 292.00 | | | 2 813 292.00 |