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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 142 437.00 | | 142 437.00 | 142 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 423.00 | 16 442.00 | 3 482 981.00 | 3 499 423.00 |
BZ Autres créances | 368 395.00 | | 368 395.00 | 368 395.00 |
CF Disponibilités | 474 935.00 | | 474 935.00 | 474 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 192.00 | 16 442.00 | 4 468 749.00 | 4 485 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 192.00 | 16 442.00 | 4 468 749.00 | 4 485 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
DL TOTAL (I) | 83 559.00 | | | 83 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 184.00 | | | 139 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 979.00 | | | 3 926 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 813.00 | | | 316 813.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 385 190.00 | | | 4 385 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 749.00 | | | 4 468 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 246 005.00 | | | 4 246 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 624 078.00 | 1 795 492.00 | 18 419 570.00 | 16 624 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 624 078.00 | 1 795 492.00 | 18 419 570.00 | 16 624 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 419 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 498 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 666 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 442.00 | |
GE Autres charges | | | 330 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 369 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | | | 92.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 642.00 | | | 133 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 431 294.00 | | | 18 431 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 381 421.00 | | | 18 381 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 442.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 979.00 | 3 926 979.00 | | 3 926 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 3 499 423.00 | | | 3 499 423.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 633.00 | | | 363 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 818.00 | 3 867 818.00 | | 3 867 818.00 |
VW T.V.A. | 316 813.00 | 316 813.00 | | 316 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 005.00 | 4 246 005.00 | | 4 246 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
ST Autres comptes | 3 175 940.00 | | | 3 175 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 445 861.00 | | | 2 445 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 658.00 | | | 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 326 633.00 | | | 3 326 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 703 048.00 | | | 3 703 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 666 209.00 | | | 5 666 209.00 |