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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835 310.00 | | 835 310.00 | 835 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 074.00 | | 1 820 074.00 | 1 820 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BZ Autres créances | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CF Disponibilités | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 770.00 | | 1 889 770.00 | 1 889 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
CU Autres participations | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 158.00 | | | -4 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 406.00 | -4 158.00 | | 363 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 248.00 | 895 842.00 | | 1 259 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 161.00 | 593 151.00 | | 553 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 198.00 | 351 136.00 | | 26 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 13 270.00 | | 3 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 362.00 | 3 519.00 | | 47 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 522.00 | 961 076.00 | | 630 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 770.00 | 1 856 918.00 | | 1 889 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 119.00 | 452 022.00 | | 162 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 388.00 | | 93 388.00 | 93 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 388.00 | | 93 388.00 | 93 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 808.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 855.00 | 795.00 | | -5 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 141.00 | 13 705.00 | | 445 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 735.00 | 17 863.00 | | 81 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 406.00 | -4 158.00 | | 363 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 321.00 | | 80 653.00 | 1 819 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 900.00 | 984 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 900.00 | 1 820 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 310.00 | | | 835 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 011.00 | | 80 653.00 | 984 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 161.00 | 84 758.00 | 344 179.00 | 553 161.00 |
VI Groupe et associés | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VW T.V.A. | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 522.00 | 162 119.00 | 344 179.00 | 630 522.00 |