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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835 310.00 | | 835 310.00 | 835 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 120.00 | | 1 826 120.00 | 1 826 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
BZ Autres créances | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CF Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 527.00 | | 1 896 527.00 | 1 896 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
CU Autres participations | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
DH Report à nouveau | 341 285.00 | -4 158.00 | | 341 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 692.00 | 363 405.00 | | 98 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 939.00 | 1 259 247.00 | | 1 357 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 500.00 | 553 161.00 | | 468 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 709.00 | 26 197.00 | | 20 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 3 801.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 937.00 | 47 361.00 | | 44 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 587.00 | 630 522.00 | | 538 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 527.00 | 1 889 770.00 | | 1 896 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 327.00 | 162 119.00 | | 155 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 618.00 | | 142 618.00 | 142 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 618.00 | | 142 618.00 | 142 618.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | -5 855.00 | | 1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 137.00 | 445 140.00 | | 193 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 445.00 | 81 734.00 | | 94 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 692.00 | 363 405.00 | | 98 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 073.00 | | 20 000.00 | 1 820 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 952.00 | 990 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 952.00 | 1 826 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 310.00 | | | 835 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 763.00 | | 20 000.00 | 984 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
UX Autres créances clients | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 500.00 | 85 240.00 | 346 596.00 | 468 500.00 |
VI Groupe et associés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 887.00 | 67 887.00 | | 67 887.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 587.00 | 155 327.00 | 346 596.00 | 538 587.00 |