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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 022.00 | 5 750.00 | 16 272.00 | 22 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 022.00 | 5 750.00 | 16 272.00 | 22 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
072 Créances – Autres | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
084 Disponibilités | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 507.00 | | 79 507.00 | 79 507.00 |
110 Total général Actif | 101 529.00 | 5 750.00 | 95 779.00 | 101 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 379.00 | | | 285 379.00 |
222 Production stockée | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 282.00 | | | 307 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
242 Autres charges externes. | 111 540.00 | | | 111 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 094.00 | | | 88 094.00 |
252 Charges sociales | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 141.00 | | | 301 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |