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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 522.00 | 13 721.00 | 8 801.00 | 22 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 522.00 | 13 721.00 | 8 801.00 | 22 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
072 Créances – Autres | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
084 Disponibilités | 58 094.00 | | 58 094.00 | 58 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 926.00 | | 95 926.00 | 95 926.00 |
110 Total général Actif | 118 448.00 | 13 721.00 | 104 727.00 | 118 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 363.00 | 285 379.00 | | 354 363.00 |
222 Production stockée | -19 125.00 | 19 125.00 | | -19 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | 2 767.00 | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 608.00 | 11.00 | | 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 679.00 | 307 282.00 | | 338 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 873.00 | 49 471.00 | | 49 873.00 |
242 Autres charges externes. | 74 721.00 | 111 540.00 | | 74 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 1 328.00 | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 227.00 | 88 094.00 | | 132 227.00 |
252 Charges sociales | 66 790.00 | 44 945.00 | | 66 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 971.00 | 5 750.00 | | 7 971.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 12.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 170.00 | 301 141.00 | | 333 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 509.00 | 6 141.00 | | 5 509.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 58.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | 86.00 | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 687.00 | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 200.00 | 5 310.00 | | 4 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |