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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 150.00 | 141 150.00 | | 141 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 778.00 | 135 236.00 | 40 541.00 | 175 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 264.00 | 23 045.00 | 2 219.00 | 25 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 487.00 | 305 416.00 | 43 070.00 | 348 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 300.00 | 57 285.00 | 264 015.00 | 321 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 683.00 | 33 283.00 | 66 400.00 | 99 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 119.00 | 1 812.00 | 234 307.00 | 236 119.00 |
BZ Autres créances | 319 744.00 | | 319 744.00 | 319 744.00 |
CF Disponibilités | 1 305 634.00 | | 1 305 634.00 | 1 305 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 705.00 | 92 380.00 | 2 192 325.00 | 2 284 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 193.00 | 397 797.00 | 2 235 396.00 | 2 633 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 736.00 | | | 1 170 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 070.00 | | | 1 552 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 914.00 | | | 265 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 891.00 | | | 97 891.00 |
EA Autres dettes | 316 606.00 | | | 316 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 325.00 | | | 683 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 396.00 | | | 2 235 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 325.00 | | | 683 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 766.00 | | 5 720.00 | 342 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 134.00 | | | 147 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 321.00 | | 5 720.00 | 195 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 323.00 | 28 093.00 | | 277 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 134.00 | | | 147 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 188.00 | 28 093.00 | | 130 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 284.00 | 90 568.00 | 67 284.00 | 67 284.00 |
6T Sur comptes clients | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 096.00 | 90 568.00 | 67 284.00 | 69 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 096.00 | 90 568.00 | 67 284.00 | 69 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 568.00 | 67 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 914.00 | 265 914.00 | | 265 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 606.00 | 316 606.00 | | 316 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 233 944.00 | 233 944.00 | | 233 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VC Groupe et associés | 302 033.00 | 302 033.00 | | 302 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VP Divers | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 387.00 | 558 078.00 | 309.00 | 558 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 325.00 | 683 325.00 | | 683 325.00 |