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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 830.00 | 7 545.00 | 20 285.00 | 27 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 150.00 | 141 150.00 | | 141 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 778.00 | 154 271.00 | 21 506.00 | 175 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 264.00 | 24 034.00 | 1 230.00 | 25 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 879.00 | 327 000.00 | 49 878.00 | 376 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 691.00 | 54 238.00 | 326 453.00 | 380 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 910.00 | 32 536.00 | 54 374.00 | 86 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 057.00 | 1 812.00 | 345 245.00 | 347 057.00 |
BZ Autres créances | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CF Disponibilités | 1 352 157.00 | | 1 352 157.00 | 1 352 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 016.00 | 88 586.00 | 2 112 430.00 | 2 201 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 895.00 | 415 587.00 | 2 162 308.00 | 2 577 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 031.00 | | | 1 222 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 916.00 | | | 131 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 947.00 | | | 1 683 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 566.00 | | | 325 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 281.00 | | | 98 281.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 361.00 | | | 478 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 308.00 | | | 2 162 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 361.00 | | | 478 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 487.00 | 28 391.00 | | 348 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 134.00 | 21 846.00 | | 147 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 042.00 | 6 545.00 | | 201 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 416.00 | 21 584.00 | | 305 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 134.00 | 1 560.00 | | 147 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 281.00 | 20 023.00 | | 158 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 568.00 | 86 774.00 | 90 568.00 | 90 568.00 |
6T Sur comptes clients | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 380.00 | 86 774.00 | 90 568.00 | 92 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 380.00 | 86 774.00 | 90 568.00 | 92 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 774.00 | 90 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 566.00 | 325 566.00 | | 325 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 344 882.00 | 344 882.00 | | 344 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VC Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 262.00 | 380 952.00 | 309.00 | 381 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 361.00 | 478 361.00 | | 478 361.00 |