| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
AP Constructions | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 655.00 | 713 922.00 | 232 732.00 | 946 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 676 792.00 | 4 320 905.00 | 355 886.00 | 4 676 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 555.00 | | 73 555.00 | 73 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562 095.00 | | 562 095.00 | 562 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 471 350.00 | 5 091 960.00 | 18 379 389.00 | 23 471 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BT Marchandises | 3 609 233.00 | 185 360.00 | 3 423 872.00 | 3 609 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 469.00 | 15 738.00 | 698 730.00 | 714 469.00 |
BZ Autres créances | 7 677 545.00 | | 7 677 545.00 | 7 677 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CF Disponibilités | 1 367 071.00 | | 1 367 071.00 | 1 367 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 301.00 | | 86 301.00 | 86 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 481 245.00 | 201 099.00 | 13 280 145.00 | 13 481 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 952 595.00 | 5 293 060.00 | 31 659 535.00 | 36 952 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343 294.00 | | | 343 294.00 |
CU Autres participations | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 20 868 116.00 | | | 20 868 116.00 |
DH Report à nouveau | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985 723.00 | | | 2 985 723.00 |
DL TOTAL (I) | 23 912 477.00 | | | 23 912 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 823.00 | | | 1 585 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 837.00 | | | 2 039 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 179.00 | | | 2 137 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
EA Autres dettes | 1 957 182.00 | | | 1 957 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 747 057.00 | | | 7 747 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 659 535.00 | | | 31 659 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 747 057.00 | | | 7 747 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 057 720.00 | | 40 057 720.00 | 40 057 720.00 |
FD Production vendue biens | 7 173 604.00 | | 7 173 604.00 | 7 173 604.00 |
FG Production vendue services | 1 192 561.00 | | 1 192 561.00 | 1 192 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 423 885.00 | | 48 423 885.00 | 48 423 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 692 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 216 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 549 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 843.00 | |
GE Autres charges | | | 31 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 928 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 763 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 299.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 506 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 066 500.00 | | | 4 066 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113 104.00 | | | 4 113 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 062 683.00 | | | 4 062 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 057.00 | | | 289 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281 887.00 | | | 1 281 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 578 592.00 | | | 53 578 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 592 869.00 | | | 50 592 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 985 723.00 | | | 2 985 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 651 399.00 | | 542 814.00 | 27 651 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 443 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 443 568.00 | 17 717 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 722 862.00 | 23 471 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 265.00 | 3 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 029.00 | 5 750 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780 979.00 | | 244 833.00 | 5 780 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 862 803.00 | | 297 980.00 | 21 862 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180 839.00 | 190 416.00 | 279 294.00 | 5 180 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 616.00 | | 4 265.00 | 7 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173 223.00 | 190 416.00 | 275 029.00 | 5 173 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 837.00 | 2 039 837.00 | | 2 039 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 137 179.00 | 2 137 179.00 | | 2 137 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543 007.00 | 3 543 007.00 | | 3 543 007.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562 095.00 | 293 295.00 | 268 801.00 | 562 095.00 |
UX Autres créances clients | 714 469.00 | 714 469.00 | | 714 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677 546.00 | 7 677 546.00 | | 7 677 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 301.00 | 86 301.00 | | 86 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 190 411.00 | 8 821 611.00 | 368 801.00 | 9 190 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 747 058.00 | 7 747 058.00 | | 7 747 058.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |