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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 306.00 | 1 023.00 | 6 282.00 | 7 306.00 |
AP Constructions | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 766.00 | 535 807.00 | 378 959.00 | 914 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 635 965.00 | 4 305 075.00 | 330 889.00 | 4 635 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 995.00 | | 427 995.00 | 427 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 603.00 | | 477 603.00 | 477 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 672 538.00 | 4 895 688.00 | 11 776 850.00 | 16 672 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BT Marchandises | 3 442 493.00 | 269 839.00 | 3 172 654.00 | 3 442 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 629.00 | 13 032.00 | 860 597.00 | 873 629.00 |
BZ Autres créances | 16 893 053.00 | | 16 893 053.00 | 16 893 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CF Disponibilités | 915 810.00 | | 915 810.00 | 915 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 178.00 | | 120 178.00 | 120 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 276 987.00 | 282 871.00 | 21 994 116.00 | 22 276 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 949 525.00 | 5 178 559.00 | 33 770 966.00 | 38 949 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 058.00 | | | 301 058.00 |
CU Autres participations | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 23 853 840.00 | | | 23 853 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235 818.00 | | | 2 235 818.00 |
DL TOTAL (I) | 26 148 296.00 | | | 26 148 296.00 |
DP Provisions pour risques | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 119.00 | | | 1 523 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 505.00 | | | 2 704 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 860.00 | | | 1 646 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
EA Autres dettes | 1 632 722.00 | | | 1 632 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 587 910.00 | | | 7 587 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 770 966.00 | | | 33 770 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 587 910.00 | | | 7 587 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 916 530.00 | | 38 916 530.00 | 38 916 530.00 |
FD Production vendue biens | 7 023 744.00 | | 7 023 744.00 | 7 023 744.00 |
FG Production vendue services | 1 079 913.00 | | 1 079 913.00 | 1 079 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 020 188.00 | | 47 020 188.00 | 47 020 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 287 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 185 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 684 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 759.00 | |
GE Autres charges | | | 31 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 552 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 735 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 073 179.00 | | | 7 073 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 043 443.00 | | | 7 043 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 064 319.00 | | | 7 064 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 766.00 | | | 237 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878 835.00 | | | 878 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 995 914.00 | | | 54 995 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 760 095.00 | | | 52 760 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235 818.00 | | | 2 235 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 471 351.00 | | 934 469.00 | 23 471 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 293 294.00 | 10 632 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 733 281.00 | 16 672 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 384.00 | 7 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 603.00 | 6 032 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 351.00 | | 6 339.00 | 3 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750 784.00 | | 719 327.00 | 5 750 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 717 215.00 | | 208 803.00 | 17 717 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 961.00 | 184 604.00 | 380 877.00 | 5 091 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | 56.00 | 2 384.00 | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 088 610.00 | 184 548.00 | 378 493.00 | 5 088 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 759.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 506.00 | 2 704 506.00 | | 2 704 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646 861.00 | 1 646 861.00 | | 1 646 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155 842.00 | 3 155 842.00 | | 3 155 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477 604.00 | 201 058.00 | 276 546.00 | 477 604.00 |
UX Autres créances clients | 873 629.00 | 873 629.00 | | 873 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 893 054.00 | 16 893 054.00 | | 16 893 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 178.00 | 120 178.00 | | 120 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 514 465.00 | 18 187 919.00 | 326 546.00 | 18 514 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 587 910.00 | 7 587 910.00 | | 7 587 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |