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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 010.00 | 106 615.00 | 21 395.00 | 128 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 779.00 | 384 113.00 | 944 667.00 | 1 328 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 390.00 | 1 784 871.00 | 78 520.00 | 1 863 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 374.00 | 2 275 598.00 | 1 088 776.00 | 3 364 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 388.00 | 7 114.00 | 50 274.00 | 57 388.00 |
BZ Autres créances | 223 556.00 | | 223 556.00 | 223 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CF Disponibilités | 609 364.00 | | 609 364.00 | 609 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 730.00 | 7 114.00 | 938 616.00 | 945 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 104.00 | 2 282 712.00 | 2 027 392.00 | 4 310 104.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
DH Report à nouveau | 2 100.00 | 1 329.00 | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 018.00 | 598 271.00 | | 288 018.00 |
DL TOTAL (I) | 493 685.00 | 803 167.00 | | 493 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 798.00 | 1 236 561.00 | | 1 107 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 691.00 | 162 640.00 | | 269 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 265.00 | 122 687.00 | | 45 265.00 |
EA Autres dettes | 14 265.00 | 10 018.00 | | 14 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 687.00 | 84 436.00 | | 96 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 707.00 | 1 616 341.00 | | 1 533 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 392.00 | 2 419 508.00 | | 2 027 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 278.00 | 637 695.00 | | 684 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 303 972.00 | | 2 303 972.00 | 2 303 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 972.00 | | 2 303 972.00 | 2 303 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 1 040.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 1 040.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -740.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 522.00 | 254 015.00 | | 108 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 376.00 | 2 961 297.00 | | 2 372 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 357.00 | 2 363 026.00 | | 2 084 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 018.00 | 598 271.00 | | 288 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 872.00 | 237 872.00 | | 237 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 103.00 | | 11 013.00 | 3 361 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 742.00 | 3 364 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 742.00 | 3 192 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 634.00 | | 4 375.00 | 123 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 273.00 | | 6 638.00 | 3 193 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 374.00 | 296 966.00 | 7 742.00 | 1 986 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 287.00 | 11 326.00 | | 95 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 086.00 | 285 639.00 | 7 742.00 | 1 891 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 840.00 | | 726.00 | 7 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 840.00 | | 726.00 | 7 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 840.00 | | 726.00 | 7 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 690.00 | 269 690.00 | | 269 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 687.00 | 96 687.00 | | 96 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
UX Autres créances clients | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 798.00 | 258 370.00 | 849 428.00 | 1 107 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 444.00 | | | 128 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 597.00 | 129 597.00 | | 129 597.00 |
VP Divers | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 298.00 | 297 348.00 | 28 949.00 | 326 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 706.00 | 684 278.00 | 849 428.00 | 1 533 706.00 |