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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 010.00 | 118 735.00 | 9 275.00 | 128 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 779.00 | 644 113.00 | 684 667.00 | 1 328 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 978.00 | 1 806 614.00 | 85 364.00 | 1 891 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 962.00 | 2 569 462.00 | 823 500.00 | 3 392 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 242.00 | 7 114.00 | 51 129.00 | 58 242.00 |
BZ Autres créances | 179 774.00 | | 179 774.00 | 179 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CF Disponibilités | 592 359.00 | | 592 359.00 | 592 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 586.00 | 7 114.00 | 853 472.00 | 860 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 547.00 | 2 576 576.00 | 1 676 972.00 | 4 253 547.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
DH Report à nouveau | 2 118.00 | 2 100.00 | | 2 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 391.00 | 288 018.00 | | 184 391.00 |
DL TOTAL (I) | 390 076.00 | 493 685.00 | | 390 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 675.00 | 1 107 798.00 | | 849 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 425.00 | 269 691.00 | | 299 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 397.00 | 45 265.00 | | 33 397.00 |
EA Autres dettes | 23 218.00 | 14 265.00 | | 23 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 639.00 | 96 687.00 | | 77 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 896.00 | 1 533 707.00 | | 1 286 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 972.00 | 2 027 392.00 | | 1 676 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 827.00 | 684 278.00 | | 589 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 395 364.00 | | 2 395 364.00 | 2 395 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 364.00 | | 2 395 364.00 | 2 395 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 864.00 | |
GE Autres charges | | | 8 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 483.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 483.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -483.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 482.00 | 108 522.00 | | 60 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 625.00 | 2 372 375.00 | | 2 451 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 234.00 | 2 084 357.00 | | 2 267 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 391.00 | 288 018.00 | | 184 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 872.00 | 237 872.00 | | 232 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 374.00 | | 28 587.00 | 3 364 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 392 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 220 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 010.00 | | | 128 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 169.00 | | 28 587.00 | 3 192 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 598.00 | 293 863.00 | | 2 275 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 614.00 | 12 120.00 | | 106 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 983.00 | 281 743.00 | | 2 168 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 424.00 | 299 424.00 | | 299 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
UX Autres créances clients | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 104 493.00 | 104 498.00 | | 104 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 674.00 | 259 847.00 | 589 827.00 | 849 674.00 |
VI Groupe et associés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 048.00 | | | 258 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 075.00 | 248 126.00 | 28 949.00 | 277 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 895.00 | 697 068.00 | 589 827.00 | 1 286 895.00 |