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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 047.00 | 171 895.00 | 26 152.00 | 198 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 523.00 | 137 977.00 | 55 546.00 | 193 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 095.00 | 309 872.00 | 88 223.00 | 398 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 727.00 | | 94 727.00 | 94 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 621.00 | 4 375.00 | 327 246.00 | 331 621.00 |
BZ Autres créances | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CF Disponibilités | 126 246.00 | | 126 246.00 | 126 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 972.00 | 4 375.00 | 554 597.00 | 558 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 066.00 | 314 247.00 | 642 819.00 | 957 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 143.00 | 268 143.00 | | 268 143.00 |
DH Report à nouveau | -36 773.00 | | | -36 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 053.00 | -36 773.00 | | -5 053.00 |
DL TOTAL (I) | 234 702.00 | 239 755.00 | | 234 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 245.00 | 28 592.00 | | 220 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 1 422.00 | | 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 570.00 | 94 633.00 | | 81 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 863.00 | 65 485.00 | | 103 863.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 358.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 118.00 | 195 880.00 | | 408 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 819.00 | 435 634.00 | | 642 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629.00 | | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 441.00 | | 26 654.00 | 382 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 398 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 391 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 973.00 | | 26 597.00 | 375 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | 57.00 | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 954.00 | 14 681.00 | 10 763.00 | 305 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 954.00 | 14 681.00 | 10 763.00 | 305 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 286.00 | 90.00 | | 4 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286.00 | 90.00 | | 4 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286.00 | 90.00 | | 4 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 326 928.00 | 326 928.00 | | 326 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 024.00 | 37 050.00 | 174 444.00 | 220 024.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 005.00 | 338 005.00 | | 338 005.00 |
VW T.V.A. | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 118.00 | 225 143.00 | 174 444.00 | 408 118.00 |