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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 755.00 | 177 488.00 | 22 267.00 | 199 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 424.00 | 132 898.00 | 49 525.00 | 182 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 704.00 | 310 387.00 | 78 317.00 | 388 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 732.00 | | 118 732.00 | 118 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 352.00 | 4 375.00 | 364 977.00 | 369 352.00 |
BZ Autres créances | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CF Disponibilités | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 412.00 | 4 375.00 | 552 037.00 | 556 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 117.00 | 314 762.00 | 630 355.00 | 945 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 143.00 | 268 143.00 | | 268 143.00 |
DH Report à nouveau | -41 825.00 | -36 773.00 | | -41 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400.00 | -5 052.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 237 102.00 | 234 701.00 | | 237 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 234.00 | 220 245.00 | | 183 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 628.00 | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 882.00 | 81 569.00 | | 98 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 429.00 | 103 863.00 | | 98 429.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 1 810.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 250.00 | 408 115.00 | | 393 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 355.00 | 642 819.00 | | 630 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 515.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 515.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 872.00 | 19 503.00 | 18 988.00 | 309 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 872.00 | 19 503.00 | 18 988.00 | 309 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 882.00 | 98 882.00 | | 98 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 364 660.00 | 364 660.00 | | 364 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VB T. V. A. | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 969.00 | 48 961.00 | 134 008.00 | 182 969.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 645.00 | 391 645.00 | | 391 645.00 |
VW T.V.A. | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 152.00 | 250 144.00 | 134 008.00 | 384 152.00 |