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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 462.00 | 311.00 | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 718 017.00 | 248 844.00 | 469 174.00 | 718 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 725.00 | 578 592.00 | 228 133.00 | 806 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 190.00 | 269 702.00 | 97 488.00 | 367 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 009.00 | 1 099 599.00 | 877 409.00 | 1 977 009.00 |
BT Marchandises | 1 039 903.00 | 85 628.00 | 954 275.00 | 1 039 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 912.00 | | 629 912.00 | 629 912.00 |
BZ Autres créances | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CF Disponibilités | 183 507.00 | | 183 507.00 | 183 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 598.00 | 85 628.00 | 1 783 970.00 | 1 869 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 606.00 | 1 185 227.00 | 2 661 379.00 | 3 846 606.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 973 374.00 | 727 448.00 | | 973 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 612.00 | 245 926.00 | | 233 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 985.00 | 1 149 374.00 | | 1 382 985.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 003.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 003.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 658.00 | 544 523.00 | | 419 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 625.00 | 172 922.00 | | 162 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 968.00 | 609 734.00 | | 505 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 403.00 | 117 930.00 | | 137 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
EA Autres dettes | | 97 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 278 394.00 | 1 542 309.00 | | 1 278 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 379.00 | 2 695 686.00 | | 2 661 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 864.00 | 1 123 222.00 | | 988 864.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 428 852.00 | | 5 428 852.00 | 5 428 852.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 432 452.00 | | 5 432 452.00 | 5 432 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 811 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 216 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 754.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 650.00 | 5 569.00 | | 21 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 6 482.00 | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 2 083.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 747.00 | 8 565.00 | | 6 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 240.00 | 8 565.00 | | 5 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 383.00 | 78 175.00 | | 73 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 527 704.00 | 5 583 402.00 | | 5 527 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 092.00 | 5 337 476.00 | | 5 294 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 612.00 | 245 926.00 | | 233 612.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 265.00 | 70 833.00 | 396 316.00 | 1 667 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 833.00 | 86 573.00 | 1 977 009.00 | 70 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 833.00 | 86 573.00 | 1 937 619.00 | 70 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 875.00 | 70 833.00 | 396 316.00 | 1 627 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 653.00 | 136 012.00 | 85 066.00 | 1 048 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 924.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 116.00 | 135 087.00 | 85 066.00 | 1 047 116.00 |