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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 736 417.00 | 285 058.00 | 451 360.00 | 736 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 946.00 | 665 263.00 | 148 683.00 | 813 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 500.00 | 219 877.00 | 79 623.00 | 299 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 940.00 | 1 172 971.00 | 758 969.00 | 1 931 940.00 |
BT Marchandises | 942 169.00 | 24 002.00 | 918 167.00 | 942 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 327.00 | 21 087.00 | 602 240.00 | 623 327.00 |
BZ Autres créances | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
CF Disponibilités | 181 222.00 | | 181 222.00 | 181 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 942.00 | 45 089.00 | 1 766 852.00 | 1 811 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 881.00 | 1 218 060.00 | 2 525 821.00 | 3 743 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 806 985.00 | 973 374.00 | | 806 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 875.00 | 233 612.00 | | 83 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 860.00 | 1 382 985.00 | | 1 066 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 017.00 | 419 658.00 | | 290 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 069.00 | 162 625.00 | | 385 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 247.00 | 505 968.00 | | 655 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 628.00 | 137 403.00 | | 128 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 458 961.00 | 1 278 394.00 | | 1 458 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 821.00 | 2 661 379.00 | | 2 525 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 619.00 | 988 864.00 | | 1 299 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 469 344.00 | 424.00 | 5 469 766.00 | 5 469 344.00 |
FG Production vendue services | 3 603.00 | 752.00 | 4 352.00 | 3 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 472 944.00 | 1 176.00 | 5 474 120.00 | 5 472 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 557 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 761 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 087.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 489 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 685.00 | 21 650.00 | | 21 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | 6 333.00 | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 6 747.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | 5 240.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | 73 383.00 | | 13 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 659.00 | 5 527 704.00 | | 5 588 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 784.00 | 5 294 092.00 | | 5 504 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 875.00 | 233 612.00 | | 83 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 009.00 | | 32 931.00 | 1 977 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 619.00 | | | 1 937 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 127.00 | | 32 931.00 | 6 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 599.00 | 148 371.00 | 75 000.00 | 1 099 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 311.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 138.00 | 148 060.00 | 75 000.00 | 1 097 138.00 |