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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 302.00 | 18 810.00 | 30 492.00 | 49 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 609.00 | 2 271.00 | 13 339.00 | 15 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 364.00 | 21 081.00 | 108 283.00 | 129 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 279.00 | 163 828.00 | -19 549.00 | 144 279.00 |
BT Marchandises | 130 622.00 | | 130 622.00 | 130 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 299.00 | 1 110.00 | 592 189.00 | 593 299.00 |
BZ Autres créances | 403 612.00 | | 403 612.00 | 403 612.00 |
CF Disponibilités | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 166.00 | 164 938.00 | 1 124 228.00 | 1 289 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 530.00 | 186 019.00 | 1 232 511.00 | 1 418 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306 285.00 | | | 306 285.00 |
CU Autres participations | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | 319 813.00 | 286 029.00 | | 319 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 057.00 | 33 785.00 | | 6 057.00 |
DL TOTAL (I) | 376 195.00 | 370 138.00 | | 376 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 217.00 | 553 154.00 | | 577 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 545.00 | 124 527.00 | | 141 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 21 406.00 | 108 373.00 | | 21 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 146.00 | 109 754.00 | | 116 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 316.00 | 895 809.00 | | 856 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 511.00 | 1 265 947.00 | | 1 232 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 316.00 | 895 809.00 | | 856 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 022 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 246 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 274 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 828.00 | |
GE Autres charges | | | 158 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 726.00 | 195.00 | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | 196.00 | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | 2 050.00 | | 2 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | 2 720.00 | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | -2 524.00 | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 7 424.00 | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 533.00 | 1 589 848.00 | | 1 423 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 476.00 | 1 556 063.00 | | 1 417 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 057.00 | 33 785.00 | | 6 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 722.00 | | 5 742.00 | 123 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 129 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 15 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 968.00 | | 5 742.00 | 9 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481.00 | 1 791.00 | 1.00 | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 1 791.00 | 1.00 | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 217.00 | 577 217.00 | | 577 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 146.00 | 116 146.00 | | 116 146.00 |
UX Autres créances clients | 593 299.00 | 593 299.00 | | 593 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 545.00 | 141 545.00 | | 141 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 612.00 | 97 327.00 | 306 285.00 | 403 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 717.00 | 695 432.00 | 306 285.00 | 1 001 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 316.00 | 856 316.00 | | 856 316.00 |