| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 609.00 | 4 574.00 | 11 036.00 | 15 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 942.00 | 4 574.00 | 121 368.00 | 125 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 434.00 | 168 648.00 | -54 215.00 | 114 434.00 |
BT Marchandises | 117 342.00 | | 117 342.00 | 117 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 827.00 | | 288 827.00 | 288 827.00 |
BZ Autres créances | 329 258.00 | | 329 258.00 | 329 258.00 |
CF Disponibilités | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 332.00 | 168 648.00 | 772 684.00 | 941 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 274.00 | 173 222.00 | 894 052.00 | 1 067 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 380.00 | | | 291 380.00 |
CU Autres participations | 79 843.00 | | 79 843.00 | 79 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | 325 870.00 | 319 813.00 | | 325 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 645.00 | 6 057.00 | | 22 645.00 |
DL TOTAL (I) | 398 840.00 | 376 195.00 | | 398 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 861.00 | 577 217.00 | | 262 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 131.00 | 141 545.00 | | 97 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 24 111.00 | 21 406.00 | | 24 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 948.00 | 116 146.00 | | 110 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 212.00 | 856 316.00 | | 495 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 052.00 | 1 232 511.00 | | 894 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 212.00 | 856 316.00 | | 495 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 198.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 028 537.00 | |
FG Production vendue services | | | 130 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 170 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 648.00 | |
GE Autres charges | | | 92 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 887.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 422.00 | 2 887.00 | | 19 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 422.00 | -1 162.00 | | -19 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | 1 599.00 | | 3 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 528.00 | 1 423 533.00 | | 1 384 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 883.00 | 1 417 476.00 | | 1 361 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 645.00 | 6 057.00 | | 22 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 364.00 | | 16 000.00 | 129 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 79 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 422.00 | 125 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 812.00 | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 453.00 | | 16 000.00 | 64 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271.00 | 2 303.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271.00 | 2 303.00 | | 2 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 861.00 | 262 861.00 | | 262 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 131.00 | 97 131.00 | | 97 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 948.00 | 110 948.00 | | 110 948.00 |
UX Autres créances clients | 288 827.00 | 288 827.00 | | 288 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 258.00 | 37 878.00 | 291 380.00 | 329 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 558.00 | 337 178.00 | 291 380.00 | 628 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 212.00 | 495 212.00 | | 495 212.00 |