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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 981 837.00 | |
AP Constructions | | | 1 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 962 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 97 768.00 | |
BZ Autres créances | | | 300 703.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 211 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 697 479.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 659 675.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 935 386.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 1 508 106.00 | 1 493 310.00 | | 1 508 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 522.00 | 14 796.00 | | 17 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 128.00 | 2 514 606.00 | | 2 532 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149 493.00 | 2 138 925.00 | | 2 149 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 308.00 | 76 951.00 | | 69 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 432.00 | 146 158.00 | | 117 432.00 |
EA Autres dettes | | 60 040.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 315.00 | 916 120.00 | | 691 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 547.00 | 3 338 194.00 | | 3 127 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 675.00 | 5 852 800.00 | | 5 659 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 547.00 | 3 338 194.00 | | 3 027 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 058 548.00 | | 1 090.00 | 5 058 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 059 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 173.00 | | | 2 000 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 056.00 | | | 94 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964 320.00 | | 1 090.00 | 2 964 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 767.00 | 8 676.00 | | 88 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 431.00 | 8 676.00 | | 70 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
UX Autres créances clients | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
VB T. V. A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VC Groupe et associés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 391.00 | 272 391.00 | | 272 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 363.00 | 211 363.00 | | 211 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 558.00 | 659 534.00 | 30 024.00 | 689 558.00 |